"Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 1 CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balan‡o Patrimonial" "ATIVO ATIVO 540.331,45 ATIVO CIRCULANTE 197.980,08 178.044,99 BANCOS 178.044,99 BANCOS CONTA MOVIMENTO 154.319,87 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 23.725,12 19.935,09 19.935,09 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 19.935,09 ATIVO NÇO CIRCULANTE 342.351,37 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 342.351,37 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 342.351,37 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 342.351,37" "PASSIVO PASSIVO 540.331,45 PASSIVO CIRCULANTE 183.066,76 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.480,42 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.480,42 1.480,42 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 181.586,34 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 181.586,34 OBRIGACOES COM O PESSOAL 3.337,99 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 24.910,99 PROVISOES 153.337,36 357.264,69 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 82.919,82 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 82.919,82 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 82.919,82 274.344,87 274.344,87 274.344,87 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidĈo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio LĦquido importam em R$ 540.331,45 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e trinta e um Reais e quarenta e cinco Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PESTANA:46441146851 SILVA PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:46:45 -03'00' Dados: 2025.05.11 22:50:39 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 2 CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Ĉo do Resultado do PerĦodo Receitas Brutas TERMO DE COLABORA€ÇO 3.698.113,12 C 27.699,93 C" "Total: 3.725.813,05 = Receita LĦquida 3.725.813,05 C = Super vit Bruto 3.725.813,05 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 1.428.447,32 D 13§ Salario 103.772,19 D Ferias 127.203,90 D 440.987,90 D FGTS 134.802,50 D Indenizacoes e aviso previo 24.837,48 D Assistencia medica e social 37.828,73 D 15.472,32 D Alugueis de imoveis 197.686,07 D" "Total: 2.511.038,41 (-) Despesas Financeiras Juros passivos D Despesa bancaria D" "Total: 3.375,69 (-) Despesas Gerais Energia eletrica D Agua e esgoto 29.303,02 D Telefone D Despesas c/g s 10.314,30 D Seguros D Material de escritorio 247.362,02 D Material de higiene e limpeza 144.044,02 D Assistencia contabil 69.708,00 D Servicos prestados por terceiros 70.238,23 D Vale refei‡Ĉo/alimenta‡Ĉo 99.809,00 D Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 11.997,33 D Manuten‡Ĉo e reparo 330.242,39 D Vale transporte/condu‡Ĉo 22.228,85 D Despesa material uso e consumo D" "Total: 1.058.265,82 (-) Despesas Tribut rias D Taxas diversas D" "Total: 10.208,95 (+) Receitas Financeiras Rendimento aplica‡Ĉo C Rendimento poupan‡a C" "Total: 7.317,63 (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Ĉo de despesa 143.392,89 C" "Total: 143.392,89 = Super vit Operacional 293.634,70 C = Super vit Cont bil LĦquido antes da Contribui‡Ĉo Social 293.634,70 C = Super vit Cont bil LĦquido antes do Imposto de Renda 293.634,70 C = Super vit 293.634,70 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO P gina: 3 CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Ĉo do Resultado do PerĦodo = Super vit LĦquido do PerĦodo 293.634,70 C Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:47:08 -03'00' Dados: 2025.05.11 22:51:34 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Ĉo" P gina: 4 Conta Contabil Descri‡Ĉo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 1 ATIVO 145.257,18D 9.201.114,17 8.806.039,90 540.331,45 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 71.243,94D 8.932.776,04 8.806.039,90 197.980,08 D 1.1.1 DISPONIVEL 71.243,94D 8.754.432,25 8.647.631,20 178.044,99 D 1.1.1.02 BANCOS 71.243,94D 8.754.432,25 8.647.631,20 178.044,99 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.709,26D 6.804.837,17 6.684.226,56 154.319,87 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente 362,39D 6.035.571,31 6.019.960,41 15.973,29 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a 33.346,87D 329.662,23 224.662,52 138.346,58 D 1.1.1.02.002.00003 Banco Matriz/Filial 0,00D 439.603,63 439.603,63 0,00 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 37.534,68D 1.949.595,08 1.963.404,64 23.725,12 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Ĉo financeira - CEF 37.534,68D 1.949.595,08 1.963.404,64 23.725,12 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 178.343,79 158.408,70 19.935,09 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 178.343,79 158.408,70 19.935,09 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 178.343,79 158.408,70 19.935,09 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 49.523,00 49.523,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 Liquido f‚rias 0,00D 29.677,18 9.742,09 19.935,09 D 1.1.3.01.007.00004 Liquido rescisĈo 0,00D 99.143,61 99.143,61 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 74.013,24D 268.338,13 0,00 342.351,37 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 74.013,24D 268.338,13 0,00 342.351,37 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 74.013,24D 268.338,13 0,00 342.351,37 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 74.013,24D 268.338,13 0,00 342.351,37 D 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios 48.310,08D 170.818,97 0,00 219.129,05 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 0,00D 37.256,76 0,00 37.256,76 D 1.2.3.02.001.00003 BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS 255,98D 43.262,40 0,00 43.518,38 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 25.447,18D 0,00 0,00 25.447,18 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 0,00D 17.000,00 0,00 17.000,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Ĉo" P gina: 5 Conta Contabil Descri‡Ĉo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 2 PASSIVO 145.257,18 6.470.504,95 6.865.579,22 540.331,45 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 81.627,19 2.547.131,27 2.648.570,84 183.066,76 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 215,90 18.953,45 20.217,97 1.480,42 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 215,90 18.953,45 20.217,97 1.480,42 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 215,90 18.953,45 20.217,97 1.480,42 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 215,90 4.692,08 4.922,42 446,24 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00 14.261,37 15.295,55 1.034,18 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 81.411,29 2.528.177,82 2.628.352,87 181.586,34 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 81.411,29 2.528.177,82 2.628.352,87 181.586,34 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 1.627.260,81 1.630.598,80 3.337,99 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00 1.627.260,81 1.627.260,81 0,00 2.1.4.01.001.00003 RescisĈo a pagar 0,00 0,00 3.337,99 3.337,99 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 17.302,45 627.177,24 634.785,78 24.910,99 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 17.077,45 505.973,46 508.528,01 19.632,00 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00 119.382,00 124.037,63 4.655,63 2.1.4.01.002.00004 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 225,00 1.821,78 2.220,14 623,36 2.1.4.01.003 PROVISOES 64.108,84 273.739,77 362.968,29 153.337,36 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 47.925,91 94.534,98 159.718,15 113.109,08 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13ġ Salario 0,00 125.748,28 125.748,28 0,00 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 12.349,59 13.477,13 31.797,72 30.670,18 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13ġ 0,00 27.613,21 27.613,21 0,00 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 3.833,34 4.163,93 9.888,69 9.558,10 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13ġ 0,00 8.202,24 8.202,24 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 63.629,99 46.850,11 340.484,81 357.264,69 2.3.6 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 110.480,10 46.850,11 0,00 63.629,99 2.3.6.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 110.480,10 46.850,11 0,00 63.629,99 2.3.6.01.001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 110.480,10 46.850,11 0,00 63.629,99 2.3.6.01.001.00002 Superavit acumulado 110.480,10 46.850,11 0,00 63.629,99 2.3.7 SUPERAVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 46.850,11D 0,00 340.484,81 293.634,70 2.3.7.01 SUPERAVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 46.850,11D 0,00 340.484,81 293.634,70 2.3.7.01.001 SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO 46.850,11D 0,00 340.484,81 293.634,70 2.3.7.01.001.00001 SUPERAVIT NO EXERCICIO 0,00 0,00 293.634,70 293.634,70 2.3.7.01.001.00002 DFICIT NO EXERCICIO 46.850,11D 0,00 46.850,11 0,00 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Ĉo" P gina: 6 Conta Contabil Descri‡Ĉo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 3.582.888,87 3.582.888,87 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 3.582.888,87 3.582.888,87 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 3.579.513,18 3.579.513,18 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 3.579.513,18 3.579.513,18 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 2.313.352,34 2.313.352,34 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 1.428.447,32 1.428.447,32 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 103.772,19 103.772,19 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 127.203,90 127.203,90 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 440.987,90 440.987,90 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 134.802,50 134.802,50 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 24.837,48 24.837,48 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 37.828,73 37.828,73 0,00 D 3.2.2.01.001.00010 PIS-PASEP 0,00D 15.472,32 15.472,32 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 197.686,07 197.686,07 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 197.686,07 197.686,07 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 10.208,95 10.208,95 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 0,00D 8.322,81 8.322,81 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 1.886,14 1.886,14 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.058.265,82 1.058.265,82 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 7.226,76 7.226,76 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 29.303,02 29.303,02 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 4.064,65 4.064,65 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 10.314,30 10.314,30 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 8.019,89 8.019,89 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 247.362,02 247.362,02 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 144.044,02 144.044,02 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 69.708,00 69.708,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 70.238,23 70.238,23 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Ĉo/alimenta‡Ĉo 0,00D 99.809,00 99.809,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00012 Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 0,00D 11.997,33 11.997,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Ĉo e reparo 0,00D 330.242,39 330.242,39 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Ĉo 0,00D 22.228,85 22.228,85 0,00 D 3.2.2.01.004.00015 Despesa material uso e consumo 0,00D 3.707,36 3.707,36 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 3.375,69 3.375,69 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 3.375,69 3.375,69 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 3.375,69 3.375,69 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 876,73 876,73 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 2.498,96 2.498,96 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ: 13.668.931/0001-04 PerĦodo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Ĉo" P gina: 7 Conta Contabil Descri‡Ĉo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.725.813,05 3.725.813,05 0,00 4.1.1.01 PARCERIA SECRETARIA DA EDUCA€AO 0,00 3.725.813,05 3.725.813,05 0,00 4.1.1.01.001 PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO 0,00 3.725.813,05 3.725.813,05 0,00 4.1.1.01.001.00001 TERMO DE COLABORA€ÇO 0,00 3.698.113,12 3.698.113,12 0,00 4.1.1.01.001.00002 RECURSOS PROPRIOS 0,00 27.699,93 27.699,93 0,00 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 7.317,63 7.317,63 0,00 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 7.317,63 7.317,63 0,00 4.1.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 7.317,63 7.317,63 0,00 4.1.3.01.001.00001 Rendimento aplica‡Ĉo 0,00 2.391,01 2.391,01 0,00 4.1.3.01.001.00004 Rendimento poupan‡a 0,00 4.926,62 4.926,62 0,00 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 143.392,89 143.392,89 0,00 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 143.392,89 143.392,89 0,00 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 143.392,89 143.392,89 0,00 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Ĉo de despesa 0,00 143.392,89 143.392,89 0,00 ATIVO 145.257,18 D 9.201.114,17 8.806.039,90 540.331,45 D PASSIVO 145.257,18 C 6.470.504,95 6.865.579,22 540.331,45 C DESPESAS 0,00 D 3.582.888,87 3.582.888,87 0,00 D RECEITAS 0,00 C 3.876.523,57 3.876.523,57 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.11 22:48:11 -03'00'" "0,00 EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:52:10 -03'00' ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ PRESIDENTE EMERSON SILVA PESTANA CPF: 464.411.468-51" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" NOTAS EXPLICATIVAS E DEMOSNTRA€ċES FINANCEIRAS ? 2024 - CONSOLIDADA "ASSOCIA€ÇO DE MORADORES DO JARDIM SÇO FRANCISCO CNPJ. 13.668.931/0001-04" NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE "A ASSOCIA€ÇO MORADORES DO JARDIM SÇO FRANCISCO ‚ uma OSC? ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justi‡a social, objetivando atuar de forma priorit ria na  rea da educa‡Ĉo." "CNPJ - MATRIZ 13.668.931/0001-04 ? NĈo apresentou movimenta‡Ĉo financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais Rua Joaozinho, 17 ? Jardim SĈo Francisco ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL 13.668.931/0002-95 ? Apresentou Movimenta‡Ĉo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Ĉo de Projetos Educacionais Av Aracaju,177 ? Jardim Santa Rita ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL 13.668.931/0003-76 - Apresentou Movimenta‡Ĉo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Ĉo de Projetos Educacionais Av. Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jd. Cumbica ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL 13.668.931/0004-57 - Apresentou Movimenta‡Ĉo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Ĉo de Projetos Educacionais Rua Geremias Joaquim Pereira,13 ? Jd Cumbica ? Guarulhos/SP" NOTA 2 - APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€ċES CONTµBEIS Na elabora‡Ĉo das demonstra‡äes financeiras da Organiza‡Ĉo adotou a Lei nĝ 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos … elabora‡Ĉo e divulga‡Ĉo das demonstra‡äes financeiras e as Demonstra‡äes Cont beis foram elaboradas em observƒncia …s pr ticas cont beis adotadas no Brasil e aplic veis …s Organiza‡äes sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolu‡Ĉo 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece crit‚rios e procedimentos especĦficos de avalia‡Ĉo, de registros dos componentes e varia‡äes patrimoniais e de estrutura‡Ĉo das demonstra‡äes cont beis, e as informa‡äes mĦnimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associa‡äes sem finalidade de lucros. "A escritura‡Ĉo cont bil foi realizada de forma individualizada, e ao final todas as Demonstra‡äes inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estĈo identificadas com o CNPJ da Matriz." NOTA 3 ? FORMALIDADE DA ESCRITURA€ÇO CONTµBIL RESOLU€ÇO 1.330/11 (NBC ITG 2000) "A Organiza‡Ĉo, tem contratado escrit˘rio cont bil terceirizado que mant‚m um sistema de escritura‡Ĉo uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletr“nico. Os registros cont beis contem o n£mero de identifica‡Ĉo dos lan‡amentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pr tica de atos administrativos. A documenta‡Ĉo cont bil da ORGANIZA€ÇO ‚ composta por todos os documentos, livros, pap‚is, registros e outras pe‡as, que ap˘iam ou compäem a escritura‡Ĉo cont bil que ficam arquivadas nos seus escrit˘rios administrativos de cada unidade. A documenta‡Ĉo cont bil ‚ h bil, revestida das caracterĦsticas essenciais definidas na legisla‡Ĉo, na t‚cnica-cont bil ou aceitas pelos ?usos e costumes?. A ORGANIZA€ÇO mant‚m em boa ordem a documenta‡Ĉo cont bil. A Organiza‡Ĉo emite Carta de Responsabilidade, para o escrit˘rio cont bil contratado anualmente." NOTA 4 ? CRITERIOS DE APURA€ÇO E DESPESA "As Receitas referentes a Termos/Convˆnios/Contratos, sĈo apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas sĈo apropriadas pelo regime de competˆncia." NOTA 5 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo banc rios em 01/01/2024 at‚ 31/12/2024, estes recursos possuem caracterĦsticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. DisponĦvel em Caixa Conta ? 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral R$ 0,00 Banco conta movimento Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente -filial -2 R$ 15.610,90 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente -filial -3 R$ 0,00 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente -filial -4 R$ 0,00 Banco Conta Poupan‡a Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -2 R$ 50.742,41 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -3 R$ 45.767,58 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -4 R$ 41.836,59 Banco Conta Aplica‡Ĉo Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Ĉo ? fi lial -2 R$ 13.113,22 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Ĉo ? fi lial - 3 R$ 2.335,91 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Ĉo ? fi lial - 4 R$ 3.609,29 Outros cr‚ditos Conta 1.1.3.01.007.00003 LĦquido de f‚rias ? filial -2 R$ 19.935,09 Conta 1.1.3.01.007.00003 LĦquido de f‚rias ? filial -3 R$ 0,00 Conta 1.1.3.01.007.00003 LĦquido de f‚rias ? filial -4 R$ 0,00 ImobĦlizado de Terceiros ? Registra bens imobilizados em uso da Organiza‡ o que foram adquiridos com Recursos de P£blicos, atrav‚s do Termo de Colabora‡Ĉo ? 524/2019-SE- 1424/2024-SE-1724/2024-SE, firmado com a Secretaria de Educa‡Ĉo, que ap˘s a aquisi‡Ĉo, foĦ devidamente elaborado Termo de Doa‡Ĉo e Termo de Tombamento e protocolado junto ao àrgĈo Competente. NOTA 6 ? ATIVO NÇO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÖVEL) A Organiza‡Ĉo, n„o possui ativos lmobilizados e IntangĦveis. "0s Ativos lmobilizados usados pela a Organiza‡?o s?o doados pela Administra‡ o P£blica, vinculados ao Termo de Colabora‡Ĉo ? 524/2019-SE-1424/2024-SE-1724/2024-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros." Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -2 R$ 52.400,03 Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -3 R$ 15.006,40 Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -4 R$ 151.722,62 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 2 R$ 2.660,16 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 4 R$ 34.596,60 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 2 R$ 1.062,38 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 3 R$ 13.348,00 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 4 R$ 29.108,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 2 R$ 25.447,18 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 4 R$ 17.000,00 NOTA 7 ? OBRIGA€ċES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo est  composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obriga‡äes fiscais-empregatĦcias, tribut rias e outras obriga‡äes, bem como as provisäes sociais. "Passivo Circulante e NĈo Circulante: Os passivos circulantes e nĈo circulantes sĈo demonstrados pelos valores conhecidos ou calcul veis acrescidos, quando aplic vel, dos correspondentes encargos incorridos at‚ a data do balan‡o patrimonial, as despesas sĈo apropriadas em regime de competˆncia." "Obriga‡äes com funcion rios: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros." Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar- filial-2 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar- filial-3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar- filial-4 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha- filial -2 R$ 446,24 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha- filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha- filial -4 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -2 R$ 1.034,18 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -4 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00003 Liquido de rescisĈo-filial- 4 R$ 3.337,99 Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial - 2 R$ 19.632,00 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial - 4 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS ? filial - 2 R$ 4.655,63 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS ? filial - 4 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa ? filial -2 R$ 180,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa ? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa ? filial -4 R$ 443,36 "ProvisĈo de F‚rias/FGTS Rescis˘rio: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e sĈo baixadas conforme o pagamento at‚ a data do balan‡o. Uma provisĈo ‚ reconhecida em decorrˆncia de um evento passado que originou um passivo, sendo prov vel que um recurso econ“mico possa ser requerido para saldar a obriga‡Ĉo. A Organiza‡Ĉo mant‚m valores em conta poupan‡a reservados para pagamento destas obriga‡äes." Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisĈo de F‚rias - filial -2 R$ 46.405,26 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisĈo de F‚rias - filial -3 R$ 30.166,37 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisĈo de F‚rias - filial -4 R$ 36.537,45 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisĈo INSS Rescis˘rio-filial-2 R$ 11.829,69 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisĈo INSS Rescis˘rio-filial-3 R$ 8.758,13 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisĈo INSS Rescis˘rio-filial-4 R$ 10.082,36 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisĈo FGTS Rescis˘rio-filial-2 R$ 3.712,45 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisĈo FGTS Rescis˘rio-filial-3 R$ 2.683,07 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisĈo FGTS Rescis˘rio-filial-4 R$ 3.162,58 Obriga‡äes Administrativas: Registra valores de despesas fixas necess rias para o funcionamento da Organiza‡Ĉo. Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica-filial-2 R$ 4.843,75 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica-filial-3 R$ 2.383,01 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica-filial-4 R$ 0,00 Conta 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto-filial-2 R$ 20.576,25 Conta 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto-filial-3 R$ 8.726,77 Conta 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto-filial-4 R$ 0,00 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet-filial - 2 R$ 3.316,54 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet-filial - 3 R$ 748,11 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet-filial - 4 R$ 0,00 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial - 2 R$ 79.115,40 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial - 3 R$ 61.752,30 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial - 4 R$ 56.818,37 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-2 R$ 45.464,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-3 R$ 11.420,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-4 R$ 12.824,00 NOTA 8- PATRIMċNIO LÖQUIDO O patrim“nio lĦquido ‚ apresentado em valores atualizados e compreende o Patrim“nio Social, acrescido do resultado do exercĦcio perĦodo, os ajustes de avalia‡Ĉo patrimonial considerados, enquanto nĈo computados no resultado do exercĦcio em obediˆncia ao regime de competˆncia. "Patrim“nio Liquido - Apura‡Ĉo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competˆncia. As receitas sĈo provenientes da Parceria com a Secretaria de Educa‡Ĉo de Guarulhos e Aruj , Rendimentos de Aplica‡äes Financeiras e Doa‡äes, para a execu‡Ĉo dos servi‡os de atendimento a creche as Despesas sĈo prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados sĈo reconhecidos como resultado." Conta 2 . 3 . 6 . 01 . 001 . 00002 Superavit Acumulado ExercĦcio Anteriores R$ 110.480,10 Conta 2 . 3 . 7 . 01 . 001 . 00001 Superavit do ExercĦcio R$ 293.634,70 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024 Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -2 R$ 52.400,03 Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -3 R$ 15.006,40 Conta 1.2.3.02.001.00001 M˘veis e utensĦlios -filial -4 R$ 151.722,62 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 2 R$ 2.660,16 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tec e Inform ? filial - 4 R$ 34.596,60 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 2 R$ 1.062,38 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 3 R$ 13.348,00 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos -filial - 4 R$ 29.108,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 2 R$ 25.447,18 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial - 4 R$ 17.000,00 NOTA 9 ? SUBVEN€ċES/CONVÒNIOS PéBLICOS/PARCERIAS Resolu‡Ĉo CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) "SĈo recursos financeiros provenientes de convˆnios e parcerias firmados com ˘rgĈos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pr‚- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZA€ÇO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos ˘rg os competentes, atrav‚s de presta‡äes de contas, ficando tamb‚m toda documenta‡Ĉo a disposi‡Ĉo para qualquer fiscaliza‡Ĉo. Os convˆnios e termos firmados estĈo de acordo com o estatuto social da ORGANIZA€ÇO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organiza‡Ĉo cumpre o Comunicado SDG ? 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de SĈo Paulo, que d  diretrizes para a Lei Federal nĝ 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferˆncia e do Acesso … Informa‡Ĉo, divulgando em nosso site toda a rela‡Ĉo de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstra‡äes Cont beis. Para a contabiliza‡Ĉo de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolu‡Ĉo ?. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subven‡Ĉo e Assistˆncia Governamentais e a Resolu‡Ĉo do CFC ? 1409/12 que aprovou a ITG 2002." Quadro de Receitas/Despesa- Execu‡Ĉo da ParceriaTermo Colabora‡Ĉo nĝ- 524/2019 ? Filial-2 Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 1.483.631,98 Valor de rendimentos R$ 6.483,99 Recupera‡Ĉo de despesas R$ 105.818,70 Total de Recursos para aplica‡Ĉo no objeto R$ 1.595.934,67 Valor aplicado na execu‡Ĉo Termo de Colabora‡Ĉo R$ 1.561.459,65 Saldo Cont bil R$ 34.475,02 Quadro de Receitas/Despesa-Execu‡Ĉo da ParceriaTermo Colabora‡Ĉo nĝ- 1424/2024 ? Filial-3 Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 996.976,38 Valor de rendimentos R$ 651,12 Recupera‡Ĉo de despesas R$ 21.780,09 Total de Recursos para aplica‡Ĉo no objeto R$ 1.019.407,59 Valor aplicado na execu‡Ĉo Termo de Colabora‡Ĉo R$ 984.557,27 Saldo Cont bil R$ 34.850,32 Quadro de Receitas/Despesa-Execu‡Ĉo da ParceriaTermo Colabora‡Ĉo nĝ- 1724/2024 ? Filial-4 Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 1.245.204,69 Valor de rendimentos R$ 182,52 Recupera‡Ĉo de despesas R$ 15.794,10 Total de Recursos para aplica‡Ĉo no objeto R$ 1.261.181,31 Valor aplicado na execu‡Ĉo Termo de Colabora‡Ĉo R$ 1.036.871,95 Saldo Cont bil R$ 224.309,36 NOTA 10 ? DO RESULTADO DO EXERCÖCIO O DFICIT no perĦodo 01/01/2024 … 31/12/2024 ir  incorporar ao Patrim“nio Social em conformidade com as exigˆncias legais, estatut rias e a Resolu‡Ĉo 1.409/12 que aprovou a IT G2002. NOTA 11 ? DEMONSTRA€ÇO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) "A Demonstra‡Ĉo do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolu‡Ĉo do CFC ?. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 ? Demonstra‡Ĉo dos Fluxos de Caixa e tamb‚m de acordo com a Resolu‡Ĉo 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O M‚todo na elabora‡Ĉo do Fluxo de Caixa que a ASSOCIA€ÇO optou foi o DIRETO." NOTA 12 ? DOA€ċES E CONTRIBUI€ċES RECEBIDAS "A Organiza‡Ĉo NÇO teve arrecada‡Ĉo de recursos provenientes de doa‡äes. " NOTA 13 - RENUNCIA FISCAL "A ASSOCIA€ÇO ‚ imune … incidˆncia de impostos por for‡a do art. 150, Inciso VI alĦnea ?C? e seu par grafo 4§ e artigo 195, par grafo 7§ da Constitui‡Ĉo Federal de 05 de outubro de 1988. Por‚m nĈo faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIA€ÇO ‚ isenta … incidˆncia da Taxa de Fiscaliza‡Ĉo/TLIF por for‡a da Lei No. 3738/2010,Art. 17, Inciso XII. ?Institui‡äes de ensino comunit rias, confessionais e/ou filantr˘picas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os servi‡os educacionais. ? creche atrav‚s de Termos de Colabora‡Ĉo com a Secretaria de Educa‡Ĉo. Por‚m nĈo faz uso da isen‡Ĉo deste Imposto." NOTA 14 ? OBRIGA€ċES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associa‡Ĉo nĈo efetuou despesas a longo prazo NOTA 15 ? SEGUROS CONTRATADOS A Associa‡Ĉo nĈo tem seguros contratados. NOTA 16 ? ATIVO IMOBILIZADO (deprecia‡Ĉo, amortiza‡Ĉo e exaustĈo) A Associa‡Ĉo nĈo possui ativos imobilizados pr˘prios, quando vier a adquirir ser o escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida £til. NOTA 17? ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associa‡Ĉo nĈo realizou no exercĦcio atendimentos com recursos pr˘prios. NOTA 18 ? DESCRI€ÇO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associa‡Ĉo executou no exercĦcio o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educa‡Ĉo de Guarulhos, conforme quadro abalxo: Prefeitura Guarulhos Descri‡Ĉo Filial -2 N.atend.previsto 125 Vlr individual 728,30 N.atendidos 120 Percentual gratuidade 100% Descri‡Ĉo Filial - 3 N.atend.previsto 125 Vlr individual 728,30 N.atendidos 120 Percentual gratuidade 100% Descri‡Ĉo Filial - 4 N.atend.previsto 125 Vlr individual 728,30 N.atendidos 120 Percentual gratuidade 100% NOTA 19 ? CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses nĈo foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 20 ? FORMA JURÖDICA CONFORME A LEGISLA€ÇO VIGENTE A ASSOCIA€ÇO ‚ uma associa‡Ĉo sem fins lucrativos e econ“micos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do C˘digo Civil. Carta˙de˙Responsabilidade˙da˙Administra‡Ĉo "Conquista Contabil Ltda CNPJ. 48.958.138/0001-24 Prezados: Eu, EMERSON DA SILVA PESTANA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e respons vel legal da ASSOCIA€ÇO MORADORES DO JARDIM SÇO FRANCISCO, CNPJ. 13.668.931/0001-04, que as informa‡äes relativas ao perĦodo 01/01/2024 … 31/12/2024, fornecidas ao escrit˘rio cont bil acima descrito, para escritura‡Ĉo e elabora‡Ĉo das demonstra‡äes cont beis, obriga‡äes acess˘rias, apura‡Ĉo de tributos e arquivos eletr“nicos exigidos pela fiscaliza‡Ĉo federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenci ria sĈo fidedignas. Tamb‚m declaramos: * Que os controles internos adotados pela nossa Organiza‡Ĉo sĈo de responsabilidade da nossa gestĈo administrativa e estĈo adequados ao tipo de atividade e volume de transa‡äes; * Que nĈo realizamos nenhum tipo de opera‡Ĉo que possa ser considerada ilegal, frente … legisla‡Ĉo vigente; * Que todos os documentos e/ou informa‡äes que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de servi‡os, encaminhados para a elabora‡Ĉo da escritura‡Ĉo cont bil e demais contratos, estĈo revestidos de total idoneidade; Al‚m disso, declaramos que nĈo existem quaisquer fatos ocorridos no perĦodo base que afetam ou possam afetar as demonstra‡äes cont beis ou, ainda, a continuidade das opera‡äes da Organiza‡Ĉo. Tamb‚m confirmamos que nĈo houve: Fraude envolvendo a administra‡Ĉo ou empregados em cargos de responsabilidade ou confian‡a; Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstra‡äes cont beis, Viola‡Ĉo de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divuiga‡Ĉo as demonstra‡äes cont beis, ou mesmo dar origem ao registro de provisĈo para contingˆncias passivas." "Atenciosamente, Guarulhos, 12 de maio de 2025." EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 "Assinado de forma digital por EMERSON SILVA PESTANA:46441146851 Dados: 2025.05.11 22:50:06 -03'00'" "EMERSON DA SILVA PESTANA Presidente"